Az Qyntravorix valós idejű piaci adatokat elemzi, és egy intelligens veszteség-stop rendszert állít be, hogy korlátozza a felesleges tőke veszteségét, amíg Ön a következő szerződésre vagy számlára vár.
A projektek számlázásakor a pénz ciklusokban érkezik: hónapokig bőséges pénztárral és hónapok várakozással. Ezt a többlettőkét általában veszteségesen hagyják, mert attól tartanak, hogy éppen akkor veszítik el, amikor a legnagyobb szükség van rá, vagy manuálisan fektetik be anélkül, hogy valós idővel ellenőriznék.
Az Qyntravorix erre a résre készült: prediktív modellek és a piaci viszonyokhoz alkalmazkodó stop-loss alkalmazása a rögzített szabályok helyett, amelyek nem tesznek különbséget a független szakmai és az eltérő likviditási horizontú intézményi befektető között.
A legtöbb stop-loss-t statikus százalékban állítják be, és elfelejtik. Az Qyntravorix ezt a szabályt egy olyan küszöbértékkel helyettesíti, amelyet a legutóbbi volatilitás, az eszköz likviditása és a portfólió többi részével való korrelációja alapján folyamatosan újraszámolnak.
Nem az a cél, hogy az egyes műveleteknél maximalizáljuk a jövedelmezőséget, hanem annak megakadályozása, hogy egy adott piaci zuhanás olyan veszteséggé váljon, amelyet nehéz felvállalni annak, aki ettől a tőkétől függ a projektek közötti kiadások fedezésére.
A rendszer naponta többször ellenőrzi az árakat, a mennyiséget és a volatilitást, nem csak egyszer a pozíció beállításakor.
Becsülje meg a valószínűsíthető rövid távú forgatókönyveket, hogy előre jelezze, célszerű-e szigorítani a kilépési küszöböt a mozgás előtt.
Ha a meghatározott feltételek teljesülnek, a kimenet végrehajtásra kerül anélkül, hogy attól függően, hogy a felhasználó időben elérhető lenne.
Ennek a szakasznak az a célja, hogy megértse a logikát, mielőtt rábízná a tőkéjét: ez nem egy fekete doboz, hanem egy ellenőrizhető lépéssorozat.
Az árak, a mennyiség és a volatilitás valós időben frissülnek az egyes pozíciók érintett piacairól.
A rendszer a közelmúltbeli volatilitási minták alapján megbecsüli a valószínű rövid távú mozgási tartományokat.
Az adott forgatókönyvnek megfelelő leállási veszteségszintet egy előre meghatározott rögzített százaléktól függetlenül határozzák meg.
Ha eléri a küszöböt, a kilépés automatikusan végrehajtásra kerül, és a döntés rögzítésre kerül.
Szemléltető példa egy rendszerdöntésre:
Ha egy eszköz volatilitása néhány órán belül észrevehetően növekszik, a kilépési küszöb konzervatívabb pozícióba kerül, mielőtt ez a mozgás nagyobb veszteséghez vezetne, ahelyett, hogy megvárnák, hogy az árfolyam elérjen egy előre meghatározott fix százalékot.
Három gyakori forgatókönyv azok számára, akik projektenként számláznak, és szükségük van a többlettőkére, hogy anélkül dolgozzanak, hogy olyan mozgásoknak lennének kitéve, amelyeket nem engedhetnek meg maguknak.
Amíg Ön keresi a következő ügyfelét, a rendelkezésre álló tőke alacsonyabb volatilitású allokációban van fenntartva, folyamatosan figyelemmel kísérve a piaci feltételek változásait.
Az expozíció automatikusan csökken, amint a volatilitás meghaladja a meghatározott küszöböt, anélkül, hogy meg kellene várnia, hogy a felhasználó észlelje azt.
Ahelyett, hogy az összes tőkét egyszerre helyezné el, a rendszer szétoszthatja a kitettséget az idő múlásával, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy közvetlenül egy kedvezőtlen piaci mozgás előtt lépjen be.
A bejegyzés elosztása csökkenti a pontos piaci időzítés helyes vagy rossz megállapításának hatását az egész fővárosra.
Ha közeli likviditási horizontot határoz meg – például az áfabevallás vagy a részletfizetés előtt – a rendszer átmenetileg szigoríthatja a veszteségmegállítási küszöböt, hogy a tőke rendelkezésre állását helyezze előtérbe a jövedelmezőséggel szemben.
Az álláspont konzervatívabbá válik, ha a felhasználó jelzi, hogy egy bizonyos időn belül szüksége lesz erre a tőkére.
Állítsa be fiókját, határozza meg likviditási horizontját, és hagyja, hogy az Qyntravorix intelligens veszteség-stop rendszere kezelje a kockázatokat, miközben Ön a következő projektre összpontosít.